南韓一日戒嚴的震盪
2024 Dec 04 市場觀點
股市最不願意看到的就是「不確定」風險。此次南韓總統尹錫悅忽然宣布戒嚴，雖然不到24小時就由國會解除，但是可以看出兩點隱憂：
1. 南韓總統可在沒有軍事入侵跡象的狀況下宣佈緊急戒嚴；若此次沒有國會成員「能開會」通過，也幸而軍隊沒有強行鎮壓，否則面對如同緬甸軍政府2021年政變的悲劇。且尹錫悅也甘願遵守國會表決結果放棄戒嚴，否則後果不堪設想！（民主可能一夕翻盤，自由也從不是與生俱來⋯⋯）
2. 東亞在國際投資市場被視為一體，都是高科技發展重鎮。如今不但有原先的兩岸問題、南北韓問題、南海衝突⋯⋯，現下又多了政局不穩的隱憂。資金與安定是科技發展的基石，本就呈現落後的南韓半導體，經此一事更會雪上加霜！
我們的看法是這會更推動亞洲貨幣競貶的態勢，南韓外資跟當地大戶的資金挪移，牽動局域貨幣的改變。也就是即使美聯準降息，美元對東亞貨幣依舊強勢。
預計台灣股市也會更加兩極化，因為半導體製造更集中於台灣，可是資金流動因地緣政治不安，應僅會投資半導體相關產業。判斷可能短期指數由於半導體產業的佔比支撐，不會有嚴重的下跌，但其他個股風險則是大幅升高。
好處是一旦在時間的考驗淬煉後，許多產業歷經洗滌，或已底部成型，是長線投資的極佳選擇！但此一動盪後續引發的效應規模、持續時間，目前數據不夠，都還無法評估，需謹慎應對。
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